Deze module is niet standaard geactiveerd. Indien je deze wenst te activeren dan horen we dit graag via onze support.
Werk je met onze Eigenarenafrekening en heb je periodiek te maken met het uitbetalen van eigenaren? Dan adviseren we je gebruik te maken van het SEPA exportbestand om zakelijke overboekingen gemakkelijk te kunnen importeren in je bank. Dit proces bespaart tijd en maakt het eenvoudig om betalingen naar eigenaren snel en efficiënt via je bank te verwerken.
In dit artikel wordt uitgelegd hoe je gebruik kunt maken van de SEPA-exportfunctie en hoe je deze kunt instellen voor je organisatie en eigenaren.
Wat is een SEPA-overboeking?
SEPA, wat staat voor Single Euro Payments Area, is een systeem voor grensoverschrijdende betalingen in Europa. Het zorgt ervoor dat betalingen net zo gemakkelijk en veilig kunnen worden gedaan als binnen je eigen land. Een SEPA-overboeking is een geautomatiseerde manier om overboekingen snel en efficiënt te verwerken. Dit proces gebeurt in een speciaal PAIN (XML) formaat, dat door de meeste Europese banken wordt ondersteund.
Recranet biedt de mogelijkheid om SEPA-bestanden te genereren voor de eigenarenafrekeningen. Dit bestand kun je eenvoudig importeren in je bank en de betalingen naar de eigenaren worden met één druk op de knop uitgevoerd.
Vereiste instellingen
Voor je organisatie:
Om de betalingen te kunnen exporteren, moet de bankrekening van de organisatie worden toegevoegd in Recranet. Dit doe je via: Instellingen > Administratief > Bankrekeningen
Voeg hier de bankrekening van je organisatie toe, inclusief het IBAN en de BIC.
Let op! Beide velden moeten ingevuld zijn.
Nadat je de bankrekening hebt toegevoegd, koppel je deze aan de eigenarenafrekening via: Instellingen > Account > Algemeen > Overige > Eigenarenafrekening. Hier selecteer je de bankrekening van je organisatie.
Voor de eigenaren
Om betalingen naar de eigenaren te kunnen sturen, moeten de bankgegevens van de eigenaar worden toegevoegd in het systeem. Dit kun je doen via:
Instellingen > Eigenarenomgeving > Eigenaren > Bewerken bij de eigenaar > Bedrijfsgegevens en adres > Bankgegevens Hier vul je de IBAN en BIC van de eigenaar in.
Let op! Ook hier moeten beide velden ingevuld zijn.
Afrekeningen exporteren
Afrekeningen Versturen:
Zorg ervoor dat de afrekeningen eerst zijn verstuurd naar de eigenaren. Dit kun je doen via het overzicht van de eigenarenafrekeningen: Rapportage > Eigenarenafrekening > Overzicht. Hier kun je de gewenste periode selecteren, de afrekeningen voor de eigenaren aanklikken, en deze in bulk via e-mail versturen.
SEPA Exportbestand Genereren:
Zodra de afrekeningen zijn verstuurd, kun je het SEPA exportbestand genereren. Dit doe je als volgt: Rapportage > Eigenarenafrekening > Verstuurde afrekeningen. Selecteer de gewenste afrekeningen die klaar zijn voor betaling. Standaard staat het vinkje Exporteren als enkele overboeking aan. Dit zorgt ervoor dat alle overboekingen in één bestand worden verwerkt. Als je liever individuele betalingen wilt exporteren, kun je deze optie deactiveren. Klik vervolgens op de knop Exporteer zakelijke overboekingen.
Exporteren naar de Bank
Wanneer het exportbestand klaar is, wordt het XML-bestand automatisch klaargezet in de downloads, rechtsboven in het scherm. Dit bestand bevat de overboekingen voor de geselecteerde afrekeningen.
Je kunt dit bestand vervolgens uploaden bij je bank via hun online klantportaal. De meeste banken ondersteunen dit formaat en zullen de betalingen direct in hun systeem kunnen verwerken.