Maak je gebruik van eigenarenafrekeningen en betaal je periodiek eigenaren uit? Dan kun je de afrekeningen exporteren als een SEPA-bestand. Dit bestand importeer je eenvoudig in de online omgeving van je bank, zodat alle betalingen in één keer verwerkt kunnen worden.
Hiermee bespaar je tijd en verklein je de kans op handmatige invoerfouten.
Let op: de module is niet standaard geactiveerd. Wil je hiervan gebruikmaken? Neem dan contact op met [email protected].
Wat is een SEPA-overboeking?
SEPA staat voor Single Euro Payments Area en is de Europese standaard voor het uitvoeren van bankbetalingen. Ons reserveringssysteem genereert hiervoor een XML-bestand (PAIN-formaat) dat door de meeste Europese banken wordt ondersteund.
Na het importeren van dit bestand in je bank worden de geselecteerde betalingen automatisch klaargezet.
Vereiste instellingen
Voordat je een SEPA-export kunt maken, moeten zowel de bankrekening van je organisatie als die van de eigenaar zijn ingevuld.
Bankrekening van de organisatie instellen
Voeg de bankrekening van je organisatie toe.
Vul zowel het IBAN als de BIC in, deze zijn beide verplicht.
Koppel vervolgens deze bankrekening aan de eigenarenafrekening:
Ga naar Instellingen > Account > Algemeen > tabblad Overige > eigenarenafrekening.
Selecteer de zojuist toegevoegde bankrekening.
Bankgegevens van de eigenaar instellen
Voor iedere eigenaar die je wilt uitbetalen moeten de bankgegevens zijn ingevuld.
Ga naar Instellingen > Eigenaren > Eigenaren.
Open de betreffende eigenaar via Bewerken.
Ga naar de bankgegevens.
Vul het IBAN en de BIC van de eigenaar in, ook hier zijn ze beide verplicht.
Afrekeningen exporteren als SEPA-bestand
Stap 1: Verstuur de afrekeningen
Voordat je een SEPA-bestand kunt maken, moeten de afrekeningen eerst zijn verzonden. In ons artikel Eigenarenafrekening versturen lees je een gedetailleerde uitleg hierover.
Stap 2: Genereer het SEPA-exportbestand
Selecteer de afrekeningen die betaald moeten worden, klik het bovenste vinkje aan om de volledige lijst te exporteren.
Selecteer de gewenste optie:
De optie 'Exporteren als enkele overboeking' staat standaard ingeschakeld.
Je kunt er ook voor kiezen om iedere betaling afzonderlijk te exporteren door dit vinkje uit te zetten.
Ook kun je kiezen voor 'Exporteer alle afrekeningen inclusief andere pagina's' om de volledige lijst te exporteren.
Klik op Exporteer zakelijke overboekingen.
Het SEPA-bestand importeren bij je bank
Na het exporteren wordt automatisch een XML-bestand gedownload.
Upload dit bestand vervolgens via de online bankomgeving van je bank. De meeste Europese banken ondersteunen het SEPA XML-formaat, waardoor de betalingen direct kunnen worden verwerkt.