Met de Balans krijg je inzicht in de financiële positie van je organisatie binnen een geselecteerde periode. De rapportage toont alle balansposten, verdeeld over debet en credit, zodat je eenvoudig inzicht krijgt in bezittingen, schulden en het eigen vermogen.
Je vindt deze rapportage via Administratie > Boekhouding > Balans.
Balans
Voordat de rapportage wordt opgesteld, kun je verschillende filters instellen:
Jaar
Periode: jaar of kwartaal
Vergelijkingsperiode: jaar, kwartaal of maand
Klik vervolgens op Resultaten weergeven om de rapportage te genereren.
De balans toont vervolgens per grootboekrekening het saldo binnen de gekozen periode. De balansposten worden weergegeven onder de kolommen Debet en Credit. Afhankelijk van de gekozen vergelijkingsperiode worden de resultaten uitgesplitst per jaar, kwartaal of maand.
Onderaan de rapportage wordt het balanstotaal weergegeven, zodat je direct kunt controleren of de balans in evenwicht is.
Exporteren
Wil je de rapportage buiten het systeem gebruiken? Dan kun je de balans exporteren naar een PDF-bestand of een Excel-bestand.
Hiermee kun je de gegevens verder analyseren, delen met een accountant of gebruiken voor interne rapportages.