Wanneer je een bankkoppeling hebt ingesteld, worden ontvangen betalingen automatisch geïmporteerd vanuit je bankrekening.
Via het overzicht Ontvangsten bank kun je deze betalingen bekijken, koppelen aan reserveringen en direct verwerken als transacties.
Je vindt dit overzicht via: Administratie > Bankkoppeling > Ontvangsten bank.
Overzicht van ontvangen betalingen
In het overzicht zie je alle transacties die vanuit de bank zijn geïmporteerd.
De tabel bevat verschillende kolommen met informatie uit de banktransactie, zoals:
Omschrijving, ontvangen van, datum, bedrag.
Daarnaast bevat de tabel de kolom Reservering.
In deze kolom toont het systeem een suggestie voor de reservering die mogelijk bij de betaling hoort. Het systeem probeert automatisch een reservering te herkennen op basis van de betalingsomschrijving.
Je kunt op het weergegeven reserveringsnummer klikken om de reservering te openen en te controleren of de koppeling correct is.
Een betaling koppelen aan een reservering
Klik op Reservering bij de betreffende betaling.
Controleer de reservering die het systeem heeft gevonden of zoek zelf een reservering op in de zoekbalk.
Kies vervolgens één van de volgende opties:
'Reservering koppelen en een nieuwe transactie aanmaken': hiermee wordt direct een nieuwe transactie aangemaakt. Vul vervolgens het bedrag en de betaalmethode in voor de transactie.
'Enkel een reservering koppelen': de betaling wordt alleen gekoppeld aan de reservering en er wordt geen transactie aangemaakt.
Klik op Uitvoeren.
Acties met overboekingen
In het overzicht kun je ook acties uitvoeren voor één of meerdere overboekingen tegelijk. Dit doe je door de gewenste overboekingen te selecteren. Vervolgens verschijnt er onder de lijst een knop Acties.
Wanneer je op de knop klikt ontstaan er 3 opties:
Tonen/verbergen
Transactie registreren voor de geselecteerde overboekingen
Overboekingen verbergen
Wanneer het om een enkele overboeking gaat kun je ook op het pictogram met het doorgestreepte oog klikken naast te overboeking. Deze wordt dan verborgen uit het overzicht.